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基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
深證TMT50ETF 159909	股票型	中高風險 (R4)	1.0279 2025-10-21	4.46%	購買定投
招商中證消費電子主題ETF 159779	股票型	中高風險 (R4)	1.1754 2025-10-21	4.38%	購買定投
招商深證TMT50ETF聯接A 217019	股票型	中高風險 (R4)	2.8204 2025-10-21	4.25%	購買定投
招商深證TMT50ETF聯接C 004409	股票型	中高風險 (R4)	2.7337 2025-10-21	4.24%	購買定投
招商中國機遇股票C 025660	股票型	中風險 (R3)	1.856 2025-10-21	4.21%	購買定投
招商中國機遇股票A 001749	股票型	中風險 (R3)	1.856 2025-10-21	4.21%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商安瑞進取債券C 019500	債券型	中風險 (R3)	2.3208 2025-10-21	1.08%	購買定投
招商安瑞進取債券A 217018	債券型	中風險 (R3)	2.3298 2025-10-21	1.08%	購買定投
招商安本增利債券A 014775	債券型	中風險 (R3)	1.8170 2025-10-21	0.50%	購買定投
招商安本增利債券C 217008	債券型	中風險 (R3)	1.7965 2025-10-21	0.50%	購買定投
招商民安增益債券C 008476	債券型	中風險 (R3)	1.2753 2025-10-21	0.48%	購買定投
招商民安增益債券A 008475	債券型	中風險 (R3)	1.3191 2025-10-21	0.48%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商安達靈活配置混合 217020	混合型	中風險 (R3)	2.3107 2025-10-21	6.96%	購買定投
招商遠見成長混合A 014783	混合型	中風險 (R3)	0.9506 2025-10-21	5.46%	購買定投
招商遠見成長混合C 014784	混合型	中風險 (R3)	0.9266 2025-10-21	5.45%	購買定投
招商企業優選混合A 011450	混合型	中風險 (R3)	0.7257 2025-10-21	5.42%	購買定投
招商企業優選混合C 011451	混合型	中風險 (R3)	0.6993 2025-10-21	5.41%	購買定投
招商興和優選1年持有期混合 010166	混合型	中風險 (R3)	0.6559 2025-10-21	5.30%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	百(萬)份收益/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商招禧寶貨幣B 004262	貨幣型	低風險 (R1)	0.3835 2025-10-21	0.00%	購買定投
招商招益寶貨幣B 003389	貨幣型	低風險 (R1)	0.3737 2025-10-21	0.00%	購買定投
招商招利寶貨幣B 003538	貨幣型	低風險 (R1)	0.3675 2025-10-21	0.00%	購買定投
招商招福寶貨幣B 002299	貨幣型	低風險 (R1)	0.3592 2025-10-21	0.00%	購買定投
招商保證金快線D 011258	貨幣型	低風險 (R1)	0.3440 2025-10-21	0.00%	購買定投
招商保證金快線B 159004	貨幣型	低風險 (R1)	0.3445 2025-10-21	0.00%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商科創REIT 508012	REITs	中風險 (R3)	3.1566 2025-06-30	—	購買定投
招商高速公路REIT 180203	REITs	中高風險 (R4)	6.4886 2025-06-30	—	購買定投
招商基金招商蛇口租賃住房REIT 180502	REITs	中風險 (R3)	2.6989 2025-06-30	—	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元現匯 007975	FOF	中高風險 (R4)	0.1906 2025-10-20	0.63%	購買定投
招商普盛全球配置（QDII）人民幣A 007729	FOF	中高風險 (R4)	1.3575 2025-10-20	0.56%	購買定投
招商普盛全球配置（QDII）人民幣D 025339	FOF	中高風險 (R4)	1.3576 2025-10-20	0.56%	購買定投
招商普盛全球配置（QDII）人民幣C 023559	FOF	中高風險 (R4)	1.3547 2025-10-20	0.56%	購買定投
招商智星穩健配置混合（FOF-LOF）D 022182	FOF	中風險 (R3)	1.0034 2025-10-20	0.00%	購買定投
招商智星穩健配置混合（FOF-LOF）C 013944	FOF	中風險 (R3)	0.9984 2025-10-20	0.00%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
深證TMT50ETF 159909	股票型	中高風險 (R4)	1.0279 2025-10-21	4.46%	購買定投
招商中證消費電子主題ETF 159779	股票型	中高風險 (R4)	1.1754 2025-10-21	4.38%	購買定投
招商深證TMT50ETF聯接A 217019	股票型	中高風險 (R4)	2.8204 2025-10-21	4.25%	購買定投
招商深證TMT50ETF聯接C 004409	股票型	中高風險 (R4)	2.7337 2025-10-21	4.24%	購買定投
招商中證消費電子主題ETF聯接C 016008	股票型	中高風險 (R4)	1.6376 2025-10-21	4.21%	購買定投
招商中證消費電子主題ETF聯接A 016007	股票型	中高風險 (R4)	1.6475 2025-10-21	4.21%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商中證全球中國互聯網ETF（QDII） 513220	股票型	中高風險 (R4)	1.3847 2025-10-20	3.13%	購買定投
招商納斯達克100ETF（QDII） 159659	股票型	中高風險 (R4)	1.9191 2025-10-20	1.33%	購買定投
招商納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）A 019547	股票型	中高風險 (R4)	1.4087 2025-10-20	1.26%	購買定投
招商納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）C 019548	股票型	中高風險 (R4)	1.3983 2025-10-20	1.25%	購買定投
招商中證香港科技ETF（QDII） 159750	股票型	中高風險 (R4)	1.1397 2025-10-21	1.01%	購買定投
招商中證香港科技ETF發起式聯接（QDII）C 021634	股票型	中高風險 (R4)	1.6838 2025-10-21	1.00%	購買定投

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2025-10-21
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2025-10-21
招商安心收益債券型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新
2025-10-21
招商安心收益債券型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新
2025-10-21
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2024-10-22
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2024-10-22

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